行次

期末余額

年初余額

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

行次

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

　　1

91 800

65 000

短期借款

31

140 000

140 000

交易性金融資產(chǎn)

　　2

21 000

21 000

應(yīng)付賬款

35

19 000

19 000

應(yīng)收賬款

　　4

133 200

33 200

預(yù)收款項(xiàng)

35

10 000

10 000

預(yù)付款項(xiàng)

5

9 000

9 000

應(yīng)付職工薪酬

36

11 000

11 000

其他應(yīng)收款

8

11 800

11 800

應(yīng)交稅費(fèi)

37

79 500

70 000

存貨

9

55000

145 000

應(yīng)付股利

39

30 000

30 000

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

12

321 800

285 000

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

43

289 500

280 000

非流動(dòng)資產(chǎn)：

非流動(dòng)負(fù)債

45

0

0

固定資產(chǎn)

18

472 700

456 300

負(fù)債合計(jì)

49

289 500

280 000

固定資產(chǎn)清理

21

-56 300

所有者權(quán)益

無(wú)形資產(chǎn)

23

20 000

20 000

實(shí)收資本（或股本）

50

290 000

290 000

資本公積

51

33 000

33 000

盈余公積

53

22 000

22 000

未分配利潤(rùn)

57

180 000

80 000

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

29

492700

420000

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

59

525 000

425 000

資產(chǎn)總計(jì)

30

814 500

705 000

負(fù)債和所者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

60

814 500

705 000