2023安信證券估值核算崗社招公告（20230512）
估值核算崗
工作地點：深圳市-福田區
所屬機構：營運中心
薪資：面議
職位類別：職能專業類
發布時間：2023-05-12
職位描述
1、起草、制定和實施并不斷修訂、優化相關估值核算等運營的規章制度、操作流程，確保理財產品核算的合規、準確和高效；
2、執行理財產品資產估值、會計核算、報表制作、產品清算、分紅派息，為產品運作提供會計服務；確保QDII產品境外交易結算交收順利完成；
3、復核理財產品劃款指令，確保劃款指令各要素的準確無誤；
4、與托管行按時完成產品凈值及財務報表核對，確保估值結果準確無誤；
5、審核理財產品合同、協議估值核算相關內容，確保業務開展合法、合規；
6、配合安信資管創新業務開展，做好估值核算的系統、業務準備；
7、負責估值核算系統等與產品運營相關的系統需求申請、系統測試等；
8、完成上級分配的其他工作。
任職要求
1、全日制碩士研究生及以上學歷，金融及財務相關專業；
2、二年以上公募基金估值工作經驗，一般證券行業從業資格證，有基金從業資格、會計從業資格、中級會計職稱或通過注冊會計師認證優先；
3、了解證券業務基礎知識和集合理財產品相關法律、法規、規章制度，熟悉理財產品會計核算規則、稅務要點和相關業務流程，熟練使用估值系統及相關辦公軟件；
4、具有高度責任心、細心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財務分析能力、抗壓能力；
5、具有較強的學習能力、敬業精神和團隊合作精神，有良好的職業道德和保密意識、服務意識。
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