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2023東北證券估值核算崗社招公告（20231219）
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估值核算崗
社會(huì)招聘
全職
工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)賬套設(shè)置；
2.負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)估值和會(huì)計(jì)核算，制作相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，與基金管理人核對(duì)確認(rèn)估值結(jié)果；
3.負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)和相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表編制，對(duì)基金管理人出具的基金財(cái)務(wù)報(bào)告涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；
4.負(fù)責(zé)估值核算相關(guān)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作；
5.負(fù)責(zé)研究、擬定、評(píng)估托管資產(chǎn)估值方式和估值方法的有效性；
6.負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)議中有關(guān)估值核算條款的審核；
7.負(fù)責(zé)監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，對(duì)估值核算異常情況履行報(bào)告義務(wù)，并協(xié)助部門(mén)完成異常情況處理；
8.負(fù)責(zé)起草和修訂基金托管業(yè)務(wù)估值核算相關(guān)制度和工作流程；
9.負(fù)責(zé)資產(chǎn)估值和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的收集和提交,配合業(yè)務(wù)測(cè)試；
10.負(fù)責(zé)估值核算相關(guān)檔案資料的整理、保管和歸檔。
任職資格
1.在具備基金托管資格的機(jī)構(gòu)從事公募基金估值核算工作2年以上;
2.認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，不屬于公司規(guī)定的親屬回避的對(duì)象。
原標(biāo)題：估值核算崗
文章來(lái)源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
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