1、負(fù)責(zé)基金日常會(huì)計(jì)核算和估值核對(duì)；

2、準(zhǔn)確、及時(shí)復(fù)核定期報(bào)告中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

3、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案，定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)原始憑證；

4、審核基金投資運(yùn)作相關(guān)資金劃撥及費(fèi)用指令；

5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試、優(yōu)化工作和其他專項(xiàng)工作。

1、本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)；

2、工作積極主動(dòng)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，善于學(xué)習(xí)思考，抗壓能力強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

3、對(duì)數(shù)據(jù)處理和報(bào)表分析具有濃厚的興趣和敏感度；

4、有基金會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。